Bithumb止损单怎么设？新手必看！止损技巧大公开，避免爆仓！

Bithumb 止损单设定教程详解

在波谲云诡的加密货币市场中，风险管理至关重要。止损单作为一种有效的风险控制工具，能够帮助交易者在市场不利变动时自动平仓，从而限制潜在的损失。 本文将详细介绍如何在Bithumb交易所设定止损单。

什么是止损单？

止损单（Stop-Loss Order）是一种预先设定的交易指令，指示交易所或经纪商在特定条件下自动执行卖出（对于多头仓位）或买入（对于空头仓位）操作。其根本目的在于风险管理，通过设定一个价格触发点，限制潜在损失并保护投资资本。止损单并非保证订单一定在该价格成交，实际成交价格可能略高于或低于止损价，尤其是在市场剧烈波动或流动性不足的情况下，可能出现滑点。

当投资者持有某个加密货币的多头仓位（预期价格上涨）时，可以设置一个低于当前市场价格的止损价。一旦市场价格下跌至或低于这个止损价，止损单就会被触发，交易所将自动执行卖出指令，从而避免价格进一步下跌带来的更大损失。相反，对于空头仓位（预期价格下跌），止损单则设置在高于当前市场价格的位置，用于限制价格意外上涨带来的风险。

止损单的类型多样，常见的包括限价止损单和追踪止损单。限价止损单在触发后会以设定的限价或更优价格成交，但如果市场价格快速跳过限价，则可能无法成交。追踪止损单则会根据市场价格的变动自动调整止损价，例如，追踪止损单可以设置为低于当前市场价格固定百分比或固定金额，随着价格上涨，止损价也会随之上调，从而锁定利润并限制回调风险。选择合适的止损单类型需要根据自身的风险承受能力、交易策略和市场情况进行综合考量。

止损单的类型

Bithumb可能提供不同类型的止损单，具体取决于平台的功能和用户的需求。止损单的核心作用是在市场价格向不利方向移动时，限制潜在的损失。

• 限价止损单（Stop-Limit Order）： 这种止损单结合了止损价和限价两种机制，提供更精细的控制。止损价是触发条件，当市场价格触及或超过止损价时，一个限价订单会被自动创建并提交到交易市场。限价则是该限价订单愿意接受的最低（或最高）成交价格。这意味着，即使市场价格达到了止损价，订单也只有在市场价格等于或优于设定的限价时才会成交。 优势在于可以控制成交价格，避免在价格剧烈波动时以过低（或过高）的价格成交。 风险在于，如果市场价格快速下跌（或上涨）并超过限价，订单可能无法完全成交或根本无法成交，从而失去止损的目的。 限价止损单适用于期望控制成交价格，并能容忍一定程度的订单无法成交风险的交易者。
• 市价止损单（Stop-Market Order）： 这种止损单设置一个止损价。 当市场价格触及或超过止损价时，系统会立即创建一个市价订单，并以当时市场上最佳的可成交价格执行。 市价订单会尽快成交，确保能够及时退出市场，降低进一步损失的风险。 优势在于成交速度快，通常能够保证止损目标的实现。 风险在于成交价格的不确定性。 在市场波动剧烈时，市价止损单的成交价格可能与预期的止损价存在较大偏差，导致实际损失超出预期。 市价止损单适用于对成交速度要求高，愿意接受一定程度的价格滑点（slippage）的交易者。

Bithumb 止损单设定步骤

以下步骤以Bithumb Global为例，详细展示如何在Bithumb交易所设置止损单。止损单是风险管理的重要工具，允许交易者在市场价格达到预定水平时自动退出交易，从而限制潜在损失。由于加密货币市场波动性较大，合理设置止损单至关重要。请注意，不同Bithumb平台或界面的具体操作可能存在细微差异，因此务必参考Bithumb官方最新指南，并以官方指南为准。

1. 登录Bithumb账户：

   通过浏览器访问Bithumb Global官方网站 (或其他Bithumb平台，具体取决于你使用的服务)。输入注册时设置的账户邮箱地址或用户名，并正确输入密码。建议开启双重验证（2FA），以提高账户安全性，防止未经授权的访问。完成验证后，即可成功登录Bithumb账户。

2. 进入交易界面：

   成功登录后，导航至你想要交易的加密货币的交易界面。通常，你可以在页面顶部的导航栏或侧边栏中找到“交易”、“市场”或类似的选项。点击进入交易市场，并在搜索框中选择你要交易的币对，例如 BTC/KRW（比特币/韩元）。确保选择正确的交易对，避免不必要的错误。

3. 选择止损单类型：

   在选定的交易界面中，找到订单类型选项。你可能会看到“市价单”、“限价单”等标准的交易选项。仔细查找与止损相关的选项，Bithumb可能提供“止损限价单”或“止损市价单”。止损限价单允许你设置触发价格和最终成交价格，止损市价单则会以触发时的市场价格立即成交。具体名称取决于Bithumb平台的用语和版本，请仔细阅读相关说明。

4. 设置止损价（Stop Price）：

   这是设定止损单至关重要的一步。你需要根据你的风险承受能力、交易策略以及详细的市场分析，谨慎设定一个合适的止损价。 止损价是指当市场价格向不利方向下跌到这个预设的价格水平时，你的止损单会被自动触发。例如，如果你当前持有BTC，并且当前BTC价格是 40,000 KRW，而你希望在价格下跌至 38,000 KRW 时自动止损，以避免更大的损失，那么你的止损价就应该设置为 38,000 KRW。止损价的设定应充分考虑市场波动性和你的交易目标。

5. 设置限价（Limit Price，仅限止损限价单）：

   如果你选择使用止损限价单这种类型的订单，那么还需要额外设置一个限价。 限价是指你愿意接受的最低（卖出）或最高（买入）成交价格。 限价的作用是防止在市场剧烈波动时，订单以远低于你预期的价格成交，确保你的交易执行价格在一个可接受的范围内。限价通常应该略低于止损价（卖出订单），以确保订单在触发后能够顺利成交。 例如，如果止损价是 38,000 KRW，为了确保订单成交，你可以将限价设置为 37,950 KRW。 这意味着当价格下跌达到 38,000 KRW 止损价时，系统会以不低于 37,950 KRW 的价格尝试卖出你的BTC。如果市场价格快速下跌至低于 37,950 KRW，你的订单可能无法立即成交，但至少可以避免以更低的价格成交。

6. 输入交易数量：

   在止损价和限价设置完毕后，你需要输入你要进行交易的加密货币数量。 你可以选择手动输入精确的数量，或者利用交易界面提供的百分比选项（例如 25%、50%、100%）来快速选择交易数量。 百分比选项通常基于你账户中持有的对应加密货币的总量计算。务必仔细核对交易数量，避免因输入错误导致不必要的损失。

7. 确认并提交订单：

   在提交订单之前，务必仔细检查所有关键信息，包括设定的止损价、限价（如果适用）以及要交易的加密货币数量。 确认所有信息均准确无误后，点击交易界面上的“卖出”或“买入”按钮提交止损订单。为了账户安全，在正式提交订单之前，Bithumb平台可能会要求你进行二次身份验证，例如输入短信验证码或使用Google Authenticator等验证工具。

8. 查看订单状态：

   成功提交止损订单后，你可以在交易平台的“未成交订单”、“挂单”、“委托管理”或类似的选项中查看订单的当前状态。 在订单被市场价格触发之前，你可以随时取消或修改订单的参数，例如止损价和限价。密切关注市场动态，并根据实际情况适时调整止损策略。

注意事项

• 市场波动： 加密货币市场以其高度波动性著称，价格波动幅度远超传统金融市场。 止损单旨在限制潜在损失，但并非万无一失的风险保障。剧烈的市场波动可能导致价格在极短的时间内发生大幅跳动，即使设置了止损单，实际成交价格也可能与预设止损价存在显著偏差，这种现象被称为“滑点”。极端情况下，市场波动剧烈时，止损单甚至可能无法成功执行。
• 止损价的设置： 止损价格的设定是风险管理的关键环节，需经过审慎考量。 将止损价设置得过于接近当前市场价格，虽然能更精确地控制单次交易的潜在损失，但也可能导致订单因正常的市场波动而被频繁触发，从而增加不必要的交易成本和降低整体收益。相反，若将止损价设置得过远，虽然降低了被频繁触发的风险，但在市场不利时，可能会无法有效地限制损失，导致更大的亏损。合理的止损价应根据个人的风险承受能力、交易策略以及具体的市场情况进行综合评估。
• 交易费用： Bithumb 交易所会对每笔交易收取一定比例的手续费，这是影响交易盈亏的重要因素。 在设置止损单时，必须将交易手续费纳入考量范围，因为它会直接影响最终的实际收益。 手续费会减少盈利，增加亏损，所以在计算止损位时，需要预留手续费的空间，以确保止损后仍能达到预期的风险控制效果。
• 平台更新： 加密货币交易所，包括 Bithumb，会定期对其平台界面、交易功能和相关服务进行更新和优化，以提升用户体验和增强安全性。 因此，务必定期查阅 Bithumb 官方发布的最新指南、公告和教程，以便及时了解平台的最新动态和功能变化。这能帮助用户正确地使用止损单等交易工具，并避免因不熟悉平台操作而造成的潜在风险。
• 流动性： 市场的流动性是指资产能够以接近当前市场价格快速买入或卖出的程度。 低流动性的市场意味着买卖双方的报价价差较大，且交易量较小。 在流动性不足的市场中，尤其是在交易量稀疏的时段或交易标的关注度较低时，止损单可能无法按照预期的价格成交，特别是当使用市价止损单时，系统会以当时市场上可执行的最佳价格成交，该价格可能远低于预期。
• 深度： 交易深度指的是市场上可供交易的订单数量。 市场深度不足意味着在特定价格附近的买单或卖单数量较少。当交易深度不足时，执行大额止损单可能会对市场价格造成显著冲击，导致成交价格朝着不利的方向移动。 特别是市价止损单，它会消耗市场上的所有可用订单来完成交易，从而可能以远低于预期价格成交，加剧损失。
• 假突破： 加密货币市场有时会出现“假突破”现象，即价格短暂跌破预设的止损价（或突破阻力位）后迅速反弹回原方向。 这种情况通常是由于市场操纵、消息面影响或者正常的市场波动所致。 假突破可能会导致止损单被错误地触发，造成不必要的损失。为了降低假突破的影响，可以考虑结合其他技术指标进行判断，或者适当调整止损价的设置，以避免被短期波动所干扰。

止损单使用示例

假设您以 40,000 KRW 的价格购买了 1 BTC，并希望在价格跌破 38,000 KRW 时执行止损策略。为了管理下行风险，您可以考虑设置止损限价单。止损价设定为 38,000 KRW，而限价设定为 37,950 KRW。 这意味着，一旦 BTC 的市场价格触及或跌破 38,000 KRW 的止损价位，系统将自动触发一个限价卖单，该卖单将以不低于 37,950 KRW 的价格尝试卖出您的 1 BTC。 需要注意的是，如果市场价格迅速下跌，低于 37,950 KRW 的限价，该订单可能无法立即成交，存在部分或全部未成交的可能性，这取决于市场深度和流动性。

另一种方法是使用止损市价单，如果您更看重订单成交的确定性，而非最优的成交价格。在这种情况下，您可以将止损价设置为 38,000 KRW。 当 BTC 的价格下跌至 38,000 KRW 时，系统将立即触发一个市价卖单，以当时市场上可获得的最佳价格出售您的 1 BTC。 虽然市价单通常能够保证成交，但最终的成交价格可能低于预期的止损价 38,000 KRW，尤其是在市场波动剧烈或流动性不足的情况下。 因此，在使用止损市价单时，需要充分考虑潜在的价格滑点风险。

风险提示

加密货币交易涉及显著的风险，包括但不限于价格波动剧烈、流动性不足、监管政策变化、技术风险以及网络安全威胁。务必在参与加密货币交易前，充分了解并评估这些潜在风险。价格波动可能导致投资价值在短时间内大幅下跌，甚至完全损失本金。流动性不足可能使您难以在期望的价格或时间范围内买卖加密货币。监管环境的不确定性可能对加密货币的价值和可用性产生不利影响。技术故障、智能合约漏洞或网络攻击可能导致资金损失或交易中断。强烈建议投资者在充分考虑自身财务状况和风险承受能力的基础上，谨慎决策，并在可承受的范围内进行交易。

本文所提供的信息仅供参考，不应被视为财务、投资或法律建议。 本文旨在提供有关加密货币交易风险的通用信息，并不针对任何个人或实体的特定情况。作者不承担因依赖本文信息而造成的任何损失或损害的责任。在做出任何交易决策之前，强烈建议您咨询具备专业资质的金融顾问或寻求其他专业人士的意见，以便根据您的具体情况获得个性化的建议。进行加密货币交易时，请务必采取必要的风险管理措施，例如设置止损单、分散投资组合以及定期审查投资策略。